【黄金早报】两次抛盘砸晕金价 比特币再创纪录新高

 2017/05/02 08:59:03 来源:黄金头条

周一亚太和纽约早盘两次急跌使黄金从1271美元上方跌至1255美元,再度跌穿200日均线。美国政府9月30日前不会关门、前美联储主席伯南克预计美联储缩表幅度或高达一半的鹰派讲话打压金价。同期比特币再度赶超黄金,站上1449美元纪录新高。

黄金周一亚太早盘和纽约早盘两度遭到大幅抛售,从1271美元上方最低下探至1253.66美元/盎司,跌幅逾1%。期金跌破1255美元/盎司的200日均线位至三周新低,交易量短线急速放大。

但比特币却大放异彩,周一午盘最高上涨89美元或6.5%,站上1449美元的记录新高,再次超越金价,并在八年间首次突破万元人民币大关。

比特币本轮涨势主要受各国监管驱动,包括美国证监会SEC重审Winklevoss兄弟比特币ETF申请、日本也从4月1日起正式承认了比特币的合法支付地位。分析师认为,比特币有50%的概率在年内冲上2000美元。 

铜期货收盘升至近一个月高点,受持续的供给中断担忧提振。此前有报道称Freeport-McMoRan Inc.旗下印尼Grasberg铜矿工人计划罢工。纽约商品交易所七月份交割的铜期货结算价上涨2%,至2.6605美元/磅,为4月6日以来的最高水平。

消息面上,当地时间周日晚间,美国两党就1.1万亿美元支出法案达成临时协议,以维持政府运行至9月30日。据媒体,这份协议将为新增国防支出提供数十亿美元,但未包括美墨边境墙的建造费用。

美国财长Steven Mnuchin表示,美国经济要回到3%的增速,可能需要两年时间。他表示,税收改革将在短期对经济增长构成最大的推动,而监管放松和贸易也将提振经济。他表示超长期债券绝对有意义之后,美债价格下跌至盘中低位。

前美联储主席伯南克表示,美国经济或难达到特朗普政府承诺的3%增速;美联储缩表幅度或高达一半,至2.3万亿美元,但不会回到金融危机前水平;国会共和党的“边境调节税”创意很好,只是推介的方式有问题。这些偏鹰派讲话对黄金构成了一定程度的打压。

数据方面,美联储最看重的通胀指标3月环比负增长;美国3月营建支出再度下降。美国4月ISM制造业指数54.8,低于预期。

基本面利好因素:

1.美国3月核心PCE自2016年2月来首次下滑,证实美国一季度内需疲软具体数据显示,扣除食品和能源的个人消费支出(PCE)价格指数在3月下跌0.1%,为2001年9月以来首次录得月度下跌,也是最大月度跌幅,2月增长了0.2%。在截至3月的12个月里,核心PCE价格指数增长1.6%,为去年7月以来的最小增幅,2月增长了1.8%。

2.美国4月制造业指数降至12月来最低水准,且低于预估。美国供应管理协会(ISM)公布数据显示,4月制造业采购经理人指数(PMI)为54.8,预估为56.5,3月为57.2。4月制造业新订单分项指数为57.5,为11月来最低,3月为64.5。

3.美国3月营建支出再度下降,因私人营建投资在连续五个月上涨后出现停滞。详细数据显示,美国3月营建支出较前月下降0.2%,至1.218万亿美元,预估为增长0.4%。2月营建支出修正后为上升1.8%,前值为增长0.8%。更多数据显示,3月民间支出与前月持平,而公共支出则较前月下降0.9%。

4.美国一季度国内生产总值(GDP)增速创下三年以来的低位,美国商务部公布的数据显示,美国一季度实际GDP年化季环比初值增长0.7%,创下2014年一季度以来最低,预期增长1%,前值增长2.1%。

基本面利空因素:

1.美国3月新屋销售跳升至八个月高位,显示尽管第一季经济增长大幅放缓,但仍有潜在动能。美国3月新屋销售较前月上升5.8%,至62.1万户,为2016年7月以来最高水平,好于预期的58.3万户。

2.在法国大选中,独立候选人马克龙周日通过赢得第一轮投票,向法国总统迈出了重大一步,据最新的民意调查显示,他在最后一轮竞选中很有可能击败竞争对手勒庞。马克龙获胜的消息刺激欧美股市普涨,风险情绪回升,黄金遭到抛售。

3.前美联储主席伯南克表示,美国经济或难达到特朗普政府承诺的3%增速;美联储缩表幅度或高达一半,至2.3万亿美元,但不会回到金融危机前水平;国会共和党的“边境调节税”创意很好,只是推介的方式有问题。

4.全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust周四持仓较上日减少0.89吨,当前持仓量为853.36吨。

后市展望

1.Kitco 上周五(4月28日)发布的每周黄金调查显示,在对本周黄金走势方面,尽管多数专业人士及普通投资者看涨本周黄金,但均未超过半数,这在几周的黄金调查中还比较少见。在针对专业人士的调查中,有23人参与了调查,有10名人士认为本周黄金将会上涨,比例为43%;7人或30%认为黄金会下跌,6人或26%认为将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。上周参与在线调查的普通投资者有1019人,其中493人或48%认为本周黄金上涨,同时361人或35%认为本周黄金将下跌;165人或16%保持中立。

2.MKS PAMP集团交易员Sam Laughlin表示,“围绕1262美元/盎司左右的买兴限制了黄金的进一步下跌,使其在最近的范围内盘整,今天英国是假期,我们还可能会继续看到这一点。”

3..INTL FCStone称,对黄金在五月份的看法是建设性,金价可能会在1240美元/盎司至1310美元/盎司之间盘整。 “鉴于与北朝鲜的紧张关系,本周末再度出现导弹试射,我们认为黄金的交投区间会相对较高,因为法国大选的看跌影响正在消退。”

4.渣打银行预计黄金价格在可预见的未来将会盘整。分析师表示,黄金与美元的强关联已经崩溃,表明近期价格有可能在较低水平上盘整。 “在英国脱欧投票后,黄金与美元有很强的相关性,但现在正在紧密地跟踪10年期美国国债的走势。我们预计美联储将不会在5月3日的会议上加息,而我们的利率策略师预计,接下来的风险事件,将会有一个良性的结果,这将在2.30-2.65%范围内支持10年期美国国债的走势。”

5..盛宝银行商品策略主管Ole Hansen和MKS(瑞士)S.A.的交易主管Afshin Nabavi都黄金将会盘整。Ole Hansen表示“我下周坚定地认为盘整,除非我看到金价高于1290美元/盎司或低于1250美元/盎司,我才可能从短期的中立立场转向。”

周二重点关注

07:50 东京 日本央行公布3月货币政策会议纪要

12:30 悉尼 澳洲联储公布利率决定

16:30 英国4月制造业PMI

17:00 欧元区3月失业率

19:45 美国至4月29日当周ICSC-高盛连锁店销售

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